• 初始投资者同时获得两类不同风险收益的基金份额。
• 和交易型开放式指数基金的预设单位净值确定两者的转换关系并实施基金份额数量的转换。
• 然而,实证发现,封闭式基金的基金份额通常是以不等于其所拥有的资产净值的价格卖出的。
• 基金份额累计净值是指基金份额净值和历次分红累计值之和。
• 有些基金份额净值虽然低,但是以前分红多,所以累计净值高,这样的基金更值得投资。
• 掌握开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念。
• 基金市场是基金份额发行和流通的市场。
• 选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
• 红利再投资指将现金红利按分红登记日经除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额。
• 投资者需注意,登记在深圳证券帐户内的基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资。
• 红利再投资方式就是基金投资者将分红所得现金红利再投资该基金,以获得基金份额的一种方式。
• 看一下你当初是否设定了分红转投资,直接转成了基金份额。
• 基金申购费率是指投资人购买基金份额需支付的费用比率,投资者申购不同基金时,可能会因为申购金额的大小而申购费率有所不同。
【词语名称】: 基金份额
【词语拼音】: jī jīn fèn é
【词语意思】: 基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。详细解释 基金份额的交易 含义 根据本法第5条的规定,封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。 基金份额的上市交易具有以下特征: 1.实行公开…